今年以来,海外市场表现不俗 ,美国主要股指持续刷新历史新高,欧洲多国股指年内均涨超10%。在此背景下,QDII基金表现不俗 。
6只QDII基金
年内收益率超20%
据证券时报・数据宝统计 ,460余只QDII基金(A 、C类不重复计算)中,年内复权单位净值平均增长4.35%,七成QDII基金取得正收益。
6只QDII基金年内收益率超20%,表现最好的是建信基金旗下的建信新兴市场优选A ,年内复权单位净值增长达26.71%。景顺长城纳斯达克科技市值加权ETF、天弘全球高端制造A、华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF等QDII基金收益率居前 。多只重仓港股市场消费 、资源股的QDII基金也获得较好表现。
值得关注的是 ,今年收益率排名居前的QDII基金,多以偏股混合型和股票型等主动型QDII产品为主。2023年全年业绩排名居前的QDII基金,多以被动指数型产品为主。多只去年业绩表现亮眼的被动指数型QDII基金 ,今年年内收益率不足10%,例如华安纳斯达克100联接A,2023年全年收益率高达54.57% ,今年年内收益率仅为9.9% 。
QDII基金制胜关键:
重仓AI股票
今年以来,全球股市再度掀起AI热浪,最大受益者――英伟达股价一路狂飙 ,年内已累计上涨超120%,当前市值已达2.7万亿美元,较苹果仅差2500亿美元。与此同时,台积电、美光科技、超微电脑等AI概念股均大幅上涨。毋庸置疑 ,这些科技龙头股的亮眼表现,助力相关QDII基金净值上涨 。
梳理QDII基金一季度末的重仓股数据发现,今年以来收益率居前的QDII基金 ,多数重仓股均出现了英伟达的身影。
截至目前,表现最好的QDII基金――建信新兴市场优选A前三大重仓股分别为SK海力士株式会社、英伟达和台积电。收益率位居亚军席位的景顺长城纳斯达克科技市值加权ETF前三大重仓股分别为英伟达 、微软、苹果 。
黄金原油QDII基金
表现不俗
分基金类型来看,QDII另类投资基金年内平均收益率为4.76%,高于QDII混合型和债券型基金。
QDII另类投资基金中 ,收益率居前的多以投资黄金、原油资产为主;而未取得正收益的QDII另类投资基金多以投资房地产资产为主。
10只另类投资基金年内收益率超过10% 。在全部另类投资基金中,年内表现最好是汇添富黄金及贵金属A,年内收益率为14.54%。
汇添富黄金及贵金属A基金经理过蓓蓓表示 ,当前推升金价的最主要逻辑是美元信用的下降,表现为全球央行增加储备 、积极购金。黄金由于地缘政治的避险需求和“去美元化 ”的趋势可能继续受到支撑 。在降息预期下,贵金属中白银的价格弹性或比黄金更强。贵金属价格变动中,短期反映地缘风险 ,中期反映降息预期,长期反映货币信用避险。
中信保诚全球商品主题A年内收益率为12.47%,基金经理顾凡丁表示 ,市场对地缘风险的担忧阶段性减弱,当前原油、黄金等商品价格或已经较充分地反映了地缘风险消退的影响,商品价格向基本面回归 ,原油或将回落,而贵金属则相对坚挺。
基金加大QDII产品布局力度
公募基金对海外投资愈发重视,不少基金公司加快了布局QDII产品的步伐 。公募QDII基金产品不断增加,规模增幅明显。在国内投资者对境外市场配置热度居高不下的情况下 ,各家公募基金公司的QDII额度频频“告急”,QDII基金限购或暂停申购的情况接连不断。
此前,国泰标普500ETF发起联接(QDII)、长信全球债券(QDII)等数只基金发布限购或暂停申购公告 。截至5月31日,在全市场QDII基金中 ,超半数基金处于暂停申购或暂停大额申购状态。
国家外汇局官网最新数据显示,截至今年5月底,QDII累计批准额度为1677.89亿美元 ,较4月末增加22.7亿美元。目前累计批准额度超过50亿美元的是易方达基金 、华夏基金和南方基金,分别为77.3亿美元、67.3亿美元和59.8亿美元,相比于4月末均有小幅增加 。西部利得基金、法巴农银理财 、汇华理财三家机构首次获批QDII额度 ,均获0.5亿美元额度。
声明:数据宝所有资讯内容不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文首发于微信公众号:数据宝 。文章内容属作者个人观点 ,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
发表评论